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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 280.00 | 6 681.00 | 598.00 | 7 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 807.00 | 326 297.00 | 309 510.00 | 635 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 261.00 | | 45 261.00 | 45 261.00 |
BZ Autres créances | 139 807.00 | | 139 807.00 | 139 807.00 |
CF Disponibilités | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 728.00 | | 186 728.00 | 186 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 536.00 | 326 297.00 | 496 239.00 | 822 536.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 607 800.00 | 307 800.00 | 300 000.00 | 607 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 000.00 | 558 000.00 | | 558 000.00 |
DH Report à nouveau | -275 822.00 | -316 663.00 | | -275 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 609.00 | 40 841.00 | | -247 609.00 |
DL TOTAL (I) | 34 568.00 | 282 177.00 | | 34 568.00 |
DP Provisions pour risques | 76 735.00 | | | 76 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 735.00 | | | 76 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 205.00 | 191 969.00 | | 144 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 954.00 | 335 362.00 | | 209 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 655.00 | 107 733.00 | | 30 655.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 16 620.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 935.00 | 651 686.00 | | 384 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 239.00 | 933 864.00 | | 496 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 463.00 | 510 620.00 | | 259 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 516.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -8 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 115.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 076.00 | 32 076.00 | | 32 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 076.00 | | | 32 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 494.00 | 334.00 | | 14 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 779.00 | 334.00 | | 198 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 703.00 | -334.00 | | -166 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 184.00 | 341 145.00 | | 69 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 793.00 | 300 303.00 | | 316 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 609.00 | 40 842.00 | | -247 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 808.00 | | | 635 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 712.00 | | | 616 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 382.00 | 3 115.00 | | 15 382.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 156.00 | 1 659.00 | | 10 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 226.00 | 1 456.00 | | 5 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 76 735.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 250.00 | 107 550.00 | | 200 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 250.00 | 184 285.00 | | 200 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 954.00 | 209 954.00 | | 209 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
UX Autres créances clients | 45 262.00 | 45 262.00 | | 45 262.00 |
VB T. V. A. | 49 924.00 | 49 924.00 | | 49 924.00 |
VC Groupe et associés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 205.00 | 48 733.00 | 95 472.00 | 144 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 902.00 | | | 43 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 235.00 | 85 235.00 | | 85 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 982.00 | 185 070.00 | 8 912.00 | 193 982.00 |
VW T.V.A. | 28 447.00 | 28 447.00 | | 28 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 936.00 | 289 464.00 | 95 472.00 | 384 936.00 |