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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AP Constructions | 18 892.00 | 5 461.00 | 13 431.00 | 18 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 993.00 | 72 030.00 | 85 964.00 | 157 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 373.00 | 50 457.00 | 52 917.00 | 103 373.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 143.00 | 128 747.00 | 159 395.00 | 288 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BP En cours de production de services | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 840.00 | | 33 840.00 | 33 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 747.00 | 60 091.00 | 1 244 656.00 | 1 304 747.00 |
BZ Autres créances | 170 640.00 | | 170 640.00 | 170 640.00 |
CF Disponibilités | 50 244.00 | | 50 244.00 | 50 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 668.00 | | 28 668.00 | 28 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 656.00 | 60 091.00 | 1 535 565.00 | 1 595 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 799.00 | 188 838.00 | 1 694 961.00 | 1 883 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 60 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 6 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 288 636.00 | | | 288 636.00 |
DH Report à nouveau | | 236 286.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 885.00 | 118 350.00 | | 260 885.00 |
DL TOTAL (I) | 681 521.00 | 420 636.00 | | 681 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 998.00 | 334 667.00 | | 266 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 598.00 | 7 657.00 | | 34 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 094.00 | | | 68 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 438.00 | 255 758.00 | | 381 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 062.00 | 243 564.00 | | 258 062.00 |
EA Autres dettes | 4 250.00 | 1 607.00 | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 440.00 | 843 253.00 | | 1 013 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 961.00 | 1 263 889.00 | | 1 694 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 440.00 | 842 389.00 | | 1 013 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 134.00 | 321 878.00 | | 266 134.00 |