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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 581.00 | | 65 581.00 | 65 581.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 682.00 | 30 175.00 | 51 507.00 | 81 682.00 |
040 Immobilisations financières | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 211.00 | 30 836.00 | 120 376.00 | 151 211.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
060 Stock marchandises | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
072 Créances – Autres | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
084 Disponibilités | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 507.00 | | 45 507.00 | 45 507.00 |
110 Total général Actif | 196 718.00 | 30 836.00 | 165 883.00 | 196 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 883.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 455.00 | | | 90 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 410.00 | | | 105 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -604.00 | | | -604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 253.00 | | | -3 253.00 |
242 Autres charges externes. | 32 691.00 | | | 32 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
252 Charges sociales | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
262 Autres charges | 185.00 | | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 921.00 | | | 88 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
294 Charges financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 211.00 | | | 151 211.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |