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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 143.00 | 4 548.00 | 5 595.00 | 10 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 816.00 | 916.00 | 1 900.00 | 2 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 958.00 | 5 464.00 | 7 495.00 | 12 958.00 |
BT Marchandises | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BZ Autres créances | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CF Disponibilités | 60 347.00 | | 60 347.00 | 60 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 668.00 | | 72 668.00 | 72 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 626.00 | 5 464.00 | 80 162.00 | 85 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 200.00 | -61 485.00 | | -14 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 462.00 | 47 284.00 | | 2 462.00 |
DL TOTAL (I) | -9 738.00 | -12 200.00 | | -9 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 300.00 | 37 500.00 | | 84 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 813.00 | | 3 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910.00 | 3 200.00 | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 901.00 | 44 513.00 | | 89 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 162.00 | 32 312.00 | | 80 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 901.00 | 44 513.00 | | 89 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 493.00 | | 48 493.00 | 48 493.00 |
FG Production vendue services | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 479.00 | | 61 479.00 | 61 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 216.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 40 640.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 40 640.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | 40 623.00 | | 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 917.00 | 130 921.00 | | 69 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 454.00 | 83 636.00 | | 67 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 462.00 | 47 284.00 | | 2 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 958.00 | | 2 000.00 | 10 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 958.00 | | 2 000.00 | 10 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 248.00 | 1 216.00 | | 4 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 248.00 | 1 216.00 | | 4 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UX Autres créances clients | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VB T. V. A. | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VI Groupe et associés | 84 300.00 | 84 300.00 | | 84 300.00 |
VP Divers | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 901.00 | 89 901.00 | | 89 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 196.00 | 295.00 | | 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 335.00 | 5 307.00 | | 2 335.00 |
ST Autres comptes | 12 890.00 | 12 039.00 | | 12 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | 9 136.00 | | 8 400.00 |
YT Sous‐traitance | 1 534.00 | 642.00 | | 1 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 746.00 | 1 171.00 | | 1 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 941.00 | 1 466.00 | | 1 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 516.00 | 7 087.00 | | 3 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 621.00 | 6 841.00 | | 4 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 158.00 | 27 123.00 | | 25 158.00 |