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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 986.00 | 5 599.00 | 8 387.00 | 13 986.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 326.00 | 6 439.00 | 8 887.00 | 15 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 591.00 | | 65 591.00 | 65 591.00 |
072 Créances – Autres | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
084 Disponibilités | 126 316.00 | | 126 316.00 | 126 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 263.00 | | 199 263.00 | 199 263.00 |
110 Total général Actif | 214 589.00 | 6 439.00 | 208 151.00 | 214 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 59 665.00 | |
134 Report à nouveau | | | 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 185 300.00 | | | 185 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 176.00 | | | 239 176.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 700.00 | | | 700.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 884.00 | | | 239 884.00 |
242 Autres charges externes. | 58 557.00 | | | 58 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 503.00 | | | 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 423.00 | | | 92 423.00 |
252 Charges sociales | 42 064.00 | | | 42 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 268.00 | | | 196 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 615.00 | | | 43 615.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 88.00 | | | 88.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 489.00 | | | 6 489.00 |