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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 890.00 | | 103 890.00 | 103 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 194.00 | 7 911.00 | 18 283.00 | 26 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 519.00 | 46 341.00 | 368 178.00 | 414 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 660.00 | | 33 660.00 | 33 660.00 |
BZ Autres créances | 64 644.00 | | 64 644.00 | 64 644.00 |
CF Disponibilités | 247 405.00 | | 247 405.00 | 247 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 306.00 | | 360 306.00 | 360 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 826.00 | 46 341.00 | 728 485.00 | 774 826.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 278 682.00 | 38 429.00 | 240 252.00 | 278 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 357.00 | | | 56 357.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 576.00 | | | 234 576.00 |
DH Report à nouveau | -5 170.00 | | | -5 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 347.00 | | | -73 347.00 |
DL TOTAL (I) | 212 416.00 | | | 212 416.00 |
DN Avances conditionnées | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DO TOTAL (II) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 568.00 | | | 290 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 147.00 | | | 100 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 492.00 | | | 31 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
EA Autres dettes | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 069.00 | | | 457 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 483.00 | | | 728 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 330.00 | | | 267 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 730.00 | | 525 473.00 | 167 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 278 682.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 278 683.00 | | 474 519.00 | 278 683.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 278 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 683.00 | | 103 890.00 | 278 683.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 052.00 | | 227 521.00 | 161 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 125.00 | | 20 069.00 | 6 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552.00 | | 5 200.00 | 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 423.00 | 43 917.00 | | 2 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 38 429.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 423.00 | 5 488.00 | | 2 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 492.00 | 31 492.00 | | 31 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
UX Autres créances clients | 33 660.00 | 33 660.00 | | 33 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 568.00 | 100 879.00 | 134 688.00 | 290 568.00 |
VI Groupe et associés | 100 147.00 | 100 147.00 | | 100 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 834.00 | 55 834.00 | | 55 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 67.00 | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 653.00 | 112 601.00 | 5 752.00 | 116 653.00 |
VW T.V.A. | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 069.00 | 267 380.00 | 134 688.00 | 457 069.00 |