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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 451.00 | | 66 451.00 | 66 451.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 2 120.00 | 3 880.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 103.00 | 50 953.00 | 105 150.00 | 156 103.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 585.00 | 53 073.00 | 175 512.00 | 228 585.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 990.00 | 929.00 | 68 061.00 | 68 990.00 |
072 Créances – Autres | 101 279.00 | | 101 279.00 | 101 279.00 |
084 Disponibilités | 218 931.00 | | 218 931.00 | 218 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 405 818.00 | 929.00 | 404 889.00 | 405 818.00 |
110 Total général Actif | 634 403.00 | 54 002.00 | 580 401.00 | 634 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 439.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 638.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 724.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 401 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 580 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 228.00 | |