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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 111.00 | 10 903.00 | 31 208.00 | 42 111.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 594.00 | 3 788.00 | 67 806.00 | 71 594.00 |
040 Immobilisations financières | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 658.00 | 14 691.00 | 343 968.00 | 358 658.00 |
060 Stock marchandises | 44 147.00 | | 44 147.00 | 44 147.00 |
072 Créances – Autres | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
084 Disponibilités | 42 060.00 | | 42 060.00 | 42 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 427.00 | | 100 427.00 | 100 427.00 |
110 Total général Actif | 459 085.00 | 14 691.00 | 444 395.00 | 459 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 451 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 358 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 295 130.00 | | | 295 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 130.00 | | | 295 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 262 762.00 | | | 262 762.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44 147.00 | | | -44 147.00 |
242 Autres charges externes. | 23 433.00 | | | 23 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 162.00 | | | 37 162.00 |
252 Charges sociales | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 697.00 | | | 305 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 567.00 | | | -10 567.00 |
294 Charges financières | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 278.00 | | | -12 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 42 111.00 | | | 42 111.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 094.00 | | | 40 094.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 358 658.00 | | | 358 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 227.00 | | | 29 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 498.00 | | | 35 498.00 |