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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 695.00 | 1 441.00 | 1 254.00 | 2 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 695.00 | 1 441.00 | 1 254.00 | 2 695.00 |
BP En cours de production de services | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 161.00 | 5 170.00 | 53 991.00 | 59 161.00 |
BZ Autres créances | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
CF Disponibilités | 19 485.00 | | 19 485.00 | 19 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 104.00 | 5 170.00 | 85 934.00 | 91 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 799.00 | 6 611.00 | 87 188.00 | 93 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
DH Report à nouveau | 290.00 | 267.00 | | 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 739.00 | 21 022.00 | | 5 739.00 |
DL TOTAL (I) | 28 594.00 | 43 855.00 | | 28 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 75.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 393.00 | 10 986.00 | | 12 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 156.00 | 73 314.00 | | 46 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 594.00 | 84 375.00 | | 58 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 188.00 | 128 231.00 | | 87 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 594.00 | 84 375.00 | | 58 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 75.00 | | 45.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 782.00 | | 139 782.00 | 139 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 782.00 | | 139 782.00 | 139 782.00 |
FM Production stockée | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 2 335.00 | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 984.00 | 196 067.00 | | 142 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 245.00 | 175 045.00 | | 137 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 739.00 | 21 022.00 | | 5 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985.00 | | 1 300.00 | 1 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590.00 | 2 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590.00 | 2 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 985.00 | | 1 300.00 | 1 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 985.00 | 46.00 | 590.00 | 1 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 985.00 | 46.00 | 590.00 | 1 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
UX Autres créances clients | 59 161.00 | | | 59 161.00 |
VB T. V. A. | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 419.00 | 68 419.00 | | 68 419.00 |
VW T.V.A. | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 594.00 | 58 594.00 | | 58 594.00 |