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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
AH Fonds commercial | 51 742.00 | | 51 742.00 | 51 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 196.00 | 56 854.00 | 4 341.00 | 61 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 323.00 | 61 240.00 | 56 083.00 | 117 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 170.00 | 136 201.00 | 45 969.00 | 182 170.00 |
BZ Autres créances | 938 602.00 | | 938 602.00 | 938 602.00 |
CF Disponibilités | 72 533.00 | | 72 533.00 | 72 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 708.00 | 136 201.00 | 1 058 507.00 | 1 194 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 031.00 | 197 441.00 | 1 114 590.00 | 1 312 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 071.00 | | | 34 071.00 |
DG Autres réserves | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 386.00 | | | 63 386.00 |
DL TOTAL (I) | 513 848.00 | | | 513 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 177.00 | | | 257 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 111.00 | | | 306 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 305.00 | | | 36 305.00 |
EA Autres dettes | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 742.00 | | | 600 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 590.00 | | | 1 114 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 742.00 | | | 600 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 336.00 | | 395 336.00 | 395 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 336.00 | | 395 336.00 | 395 336.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 051.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22.00 | | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313.00 | | | 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 417.00 | | | 430 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293 971.00 | | | 293 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 986.00 | | | 293 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 431.00 | | | 136 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 809.00 | | | 829 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 424.00 | | | 766 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 386.00 | | | 63 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 739.00 | | | 450 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 416.00 | 117 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 293 204.00 | 56 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 211.00 | 61 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 332.00 | | | 349 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 407.00 | | | 101 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 404.00 | 2 280.00 | 39 444.00 | 98 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 019.00 | 2 280.00 | 39 444.00 | 94 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 024.00 | 42 051.00 | 6 874.00 | 101 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 024.00 | 42 051.00 | 6 874.00 | 101 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 024.00 | 42 051.00 | 6 874.00 | 101 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 051.00 | 6 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 111.00 | 306 111.00 | | 306 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UX Autres créances clients | 16 055.00 | -139.00 | | 16 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 115.00 | 166 115.00 | | 166 115.00 |
VB T. V. A. | 53 378.00 | 53 378.00 | | 53 378.00 |
VC Groupe et associés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VI Groupe et associés | 257 177.00 | 257 177.00 | | 257 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874 501.00 | 874 501.00 | | 874 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 175.00 | 1 122 175.00 | | 1 122 175.00 |
VW T.V.A. | 34 246.00 | 34 246.00 | | 34 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 742.00 | 600 742.00 | | 600 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
ST Autres comptes | 43 402.00 | | | 43 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
YT Sous‐traitance | 313 571.00 | | | 313 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 701.00 | | | 49 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 037.00 | | | 62 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 890.00 | | | 370 890.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |