| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 417.00 | | 29 417.00 | 29 417.00 |
AP Constructions | 780 906.00 | 182 711.00 | 598 195.00 | 780 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 531.00 | 9 594.00 | 24 937.00 | 34 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 103.00 | 192 305.00 | 652 798.00 | 845 103.00 |
BZ Autres créances | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CF Disponibilités | 20 782.00 | | 20 782.00 | 20 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 838.00 | | 21 838.00 | 21 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 941.00 | 192 305.00 | 674 636.00 | 866 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -13 595.00 | 15 995.00 | | -13 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 216.00 | -29 589.00 | | -6 216.00 |
DK Provisions réglementées | 61 204.00 | 61 524.00 | | 61 204.00 |
DL TOTAL (I) | 42 918.00 | 49 454.00 | | 42 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 113.00 | 628 024.00 | | 629 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 605.00 | 3 750.00 | | 2 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 631 718.00 | 631 798.00 | | 631 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 636.00 | 681 252.00 | | 674 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 718.00 | 631 798.00 | | 631 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 187.00 | | 44 187.00 | 44 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 187.00 | | 44 187.00 | 44 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 181.00 | 6 227.00 | | 7 181.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 277.00 | 43 293.00 | | 52 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 493.00 | 72 882.00 | | 58 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 216.00 | -29 589.00 | | -6 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 593.00 | | 11 507.00 | 835 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 996.00 | 845 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 996.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 347.00 | | 11 507.00 | 833 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 582.00 | 24 719.00 | 1 996.00 | 169 582.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 586.00 | 24 719.00 | | 167 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 524.00 | 589.00 | 909.00 | 61 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 524.00 | 589.00 | 909.00 | 61 524.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 589.00 | 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VI Groupe et associés | 627 693.00 | 627 693.00 | | 627 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 718.00 | 631 718.00 | | 631 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 224.00 | 6 639.00 | | 8 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 978.00 | 6 653.00 | | 7 978.00 |
ST Autres comptes | 7 058.00 | 26 614.00 | | 7 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 926.00 | 8 346.00 | | 9 926.00 |
YT Sous‐traitance | | 764.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 224.00 | 6 639.00 | | 8 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 845.00 | 400.00 | | 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 234.00 | 12 657.00 | | 2 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 961.00 | 42 377.00 | | 24 961.00 |