| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 620.00 | | 27 620.00 | 27 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 958.00 | 5 738.00 | 16 220.00 | 21 958.00 |
040 Immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 108.00 | 5 738.00 | 51 370.00 | 57 108.00 |
060 Stock marchandises | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
072 Créances – Autres | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
084 Disponibilités | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 934.00 | | 23 934.00 | 23 934.00 |
110 Total général Actif | 81 043.00 | 5 738.00 | 75 305.00 | 81 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 624.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 344.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 174.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 807.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 986.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 647.00 | 69 607.00 | | 70 647.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 251.00 | 31 388.00 | | 39 251.00 |
230 Autres produits | 8 326.00 | 3 640.00 | | 8 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 225.00 | 104 636.00 | | 118 225.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 738.00 | 32 781.00 | | 39 738.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 938.00 | 639.00 | | -2 938.00 |
242 Autres charges externes. | 28 835.00 | 34 810.00 | | 28 835.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 455.00 | | | 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 162.00 | 5 066.00 | | 7 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 099.00 | 4 451.00 | | 12 099.00 |
252 Charges sociales | 11 506.00 | 5 066.00 | | 11 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 701.00 | 1 827.00 | | 3 701.00 |
262 Autres charges | 1 387.00 | 824.00 | | 1 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 489.00 | 85 464.00 | | 101 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 736.00 | 19 171.00 | | 16 736.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 1.00 | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 475.00 | | | 475.00 |
294 Charges financières | 591.00 | 645.00 | | 591.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | 206.00 | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 624.00 | 18 322.00 | | 16 624.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 934.00 | | | 51 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 817.00 | | | 7 817.00 |