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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 738.00 | 11 049.00 | 3 689.00 | 14 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 795.00 | 4 689.00 | 106.00 | 4 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 159.00 | 15 738.00 | 276 420.00 | 292 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 946.00 | | 16 946.00 | 16 946.00 |
BZ Autres créances | 1 312 070.00 | | 1 312 070.00 | 1 312 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 490.00 | | 1 537 490.00 | 1 537 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 649.00 | 15 738.00 | 1 813 910.00 | 1 829 649.00 |
CU Autres participations | 270 980.00 | | 270 980.00 | 270 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 330 503.00 | | | 1 330 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 561.00 | | | 179 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 064.00 | | | 1 730 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 357.00 | | | 62 357.00 |
EA Autres dettes | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 846.00 | | | 83 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 910.00 | | | 1 813 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 846.00 | | | 83 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
FG Production vendue services | 367 121.00 | | 367 121.00 | 367 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 588.00 | | 375 588.00 | 375 588.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 089.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | | | -512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 336.00 | | | 590 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 774.00 | | | 410 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 561.00 | | | 179 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 495.00 | | | 1 495.00 |