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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 065.00 | 38 193.00 | 4 872.00 | 43 065.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 475.00 | 38 603.00 | 9 872.00 | 48 475.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
060 Stock marchandises | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
072 Créances – Autres | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
110 Total général Actif | 61 972.00 | 38 603.00 | 23 369.00 | 61 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 525.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 650.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 827.00 | 2 944.00 | | 2 827.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 817.00 | 169 452.00 | | 150 817.00 |
230 Autres produits | 2 291.00 | 4.00 | | 2 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 935.00 | 172 399.00 | | 155 935.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 238.00 | 45 762.00 | | 49 238.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 125.00 | 143.00 | | 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 648.00 | 6 065.00 | | 3 648.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 491.00 | -297.00 | | 491.00 |
242 Autres charges externes. | 46 894.00 | 47 667.00 | | 46 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 910.00 | | | 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 408.00 | 3 706.00 | | 2 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 905.00 | 52 429.00 | | 38 905.00 |
252 Charges sociales | 3 098.00 | 9 131.00 | | 3 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 168.00 | 4 748.00 | | 4 168.00 |
262 Autres charges | 3 607.00 | 3 943.00 | | 3 607.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 582.00 | 173 296.00 | | 152 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 354.00 | -897.00 | | 3 354.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 265.00 | 1 673.00 | | 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 731.00 | 295.00 | | 731.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 81.00 | | 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 711.00 | 402.00 | | 2 711.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 475.00 | | | 48 475.00 |