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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 808.00 | 11 581.00 | 25 227.00 | 36 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 808.00 | 11 581.00 | 25 227.00 | 36 808.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
072 Créances – Autres | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
084 Disponibilités | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 760.00 | | 26 760.00 | 26 760.00 |
110 Total général Actif | 63 568.00 | 11 581.00 | 51 987.00 | 63 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 516.00 | | | 516.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 691.00 | | | 74 691.00 |
222 Production stockée | 442.00 | | | 442.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
230 Autres produits | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 794.00 | | | 79 794.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -406.00 | | | -406.00 |
242 Autres charges externes. | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 931.00 | | | -5 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 619.00 | | | 31 619.00 |
252 Charges sociales | 871.00 | | | 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 939.00 | | | 58 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
300 Charges exceptionnelles | 193.00 | | | 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 526.00 | | | 35 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 468.00 | | | 3 468.00 |