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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 396.00 | 34 566.00 | 100 830.00 | 135 396.00 |
BZ Autres créances | 126 962.00 | | 126 962.00 | 126 962.00 |
CF Disponibilités | 82 318.00 | | 82 318.00 | 82 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 688.00 | 34 566.00 | 319 122.00 | 353 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 442.00 | 41 320.00 | 319 122.00 | 360 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 170 380.00 | 144 966.00 | | 170 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 428.00 | 25 414.00 | | 14 428.00 |
DL TOTAL (I) | 193 058.00 | 178 630.00 | | 193 058.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 308.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 308.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 299.00 | 10 151.00 | | 10 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 501.00 | 5 438.00 | | 6 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 909.00 | 63 450.00 | | 95 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 354.00 | 19 815.00 | | 13 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 063.00 | 98 854.00 | | 126 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 122.00 | 323 793.00 | | 319 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 887.00 | | 266 887.00 | 266 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 887.00 | | 266 887.00 | 266 887.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 766.00 | |
GE Autres charges | | | 1 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 308.00 | | | 46 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 308.00 | | | 46 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 566.00 | 19 382.00 | | 34 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 647.00 | 19 382.00 | | 34 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 161.00 | -19 382.00 | | 1 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 560.00 | 4 485.00 | | 2 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 978.00 | 359 246.00 | | 314 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 550.00 | 333 832.00 | | 300 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 428.00 | 25 414.00 | | 14 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 308.00 | | 46 308.00 | 46 308.00 |
6T Sur comptes clients | | 34 566.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 566.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 46 308.00 | 34 566.00 | 46 308.00 | 46 308.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 566.00 | 46 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 909.00 | 95 909.00 | | 95 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
UX Autres créances clients | 100 830.00 | 100 830.00 | | 100 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 566.00 | 34 566.00 | | 34 566.00 |
VC Groupe et associés | 101 782.00 | 101 782.00 | | 101 782.00 |
VI Groupe et associés | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 370.00 | 271 370.00 | | 271 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 562.00 | 119 562.00 | | 119 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |