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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 520.00 | 104.00 | 1 416.00 | 1 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 418.00 | 11 196.00 | 3 222.00 | 14 418.00 |
040 Immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 490.00 | 11 300.00 | 6 191.00 | 17 490.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
072 Créances – Autres | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
084 Disponibilités | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 933.00 | | 51 933.00 | 51 933.00 |
110 Total général Actif | 69 423.00 | 11 300.00 | 58 124.00 | 69 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 933.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 203.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 49 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 761.00 | 165 581.00 | | 114 761.00 |
222 Production stockée | 15 000.00 | -23 800.00 | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 282.00 | 36.00 | | 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 043.00 | 141 817.00 | | 130 043.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 817.00 | 64 066.00 | | 55 817.00 |
242 Autres charges externes. | 45 086.00 | 51 463.00 | | 45 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 940.00 | 3 701.00 | | 2 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 495.00 | 18 104.00 | | 25 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 253.00 | 3 107.00 | | 2 253.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 652.00 | | |
262 Autres charges | 183.00 | 1.00 | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 774.00 | 151 094.00 | | 131 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 731.00 | -9 276.00 | | -1 731.00 |
280 Produits financiers | | 33.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 305.00 | 2 000.00 | | 2 305.00 |
294 Charges financières | 97.00 | 222.00 | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 179.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 477.00 | -10 644.00 | | 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 652.00 | | | 10 652.00 |