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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 025.00 | 25.00 | 39 000.00 | 39 025.00 |
BZ Autres créances | 540 169.00 | | 540 169.00 | 540 169.00 |
CF Disponibilités | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 403.00 | | 555 403.00 | 555 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 428.00 | 25.00 | 594 403.00 | 594 428.00 |
CU Autres participations | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 360.00 | 35 360.00 | | 35 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
DG Autres réserves | 65 109.00 | 65 109.00 | | 65 109.00 |
DH Report à nouveau | 33 262.00 | -13 461.00 | | 33 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 986.00 | 46 723.00 | | 436 986.00 |
DL TOTAL (I) | 574 228.00 | 137 242.00 | | 574 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 925.00 | 5 118.00 | | 1 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 350.00 | 342 986.00 | | 14 350.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 175.00 | 352 004.00 | | 20 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 403.00 | 489 246.00 | | 594 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 175.00 | 352 004.00 | | 20 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 478 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 062.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 062.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 711.00 | | | 33 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 711.00 | | | 33 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 711.00 | 3 062.00 | | -33 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 512.00 | 53 062.00 | | 478 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 526.00 | 6 339.00 | | 41 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 986.00 | 46 723.00 | | 436 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 025.00 | | | 39 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25.00 | | | 25.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25.00 | | | 25.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25.00 | | | 25.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VC Groupe et associés | 540 169.00 | 540 169.00 | | 540 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 169.00 | 540 169.00 | | 540 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |