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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
110 Total général Actif | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BZ Autres créances | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 717.00 | | 32 717.00 | 32 717.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 312.00 | | | 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312.00 | | | 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | -312.00 | | | -312.00 |
310 Bénéfice ou perte | -312.00 | | | -312.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -610.00 | -340.00 | | -610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 843.00 | -270.00 | | -3 843.00 |
DL TOTAL (I) | -3 453.00 | 390.00 | | -3 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 695.00 | 17 461.00 | | 29 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 428.00 | 7 464.00 | | 3 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 046.00 | 1 700.00 | | 3 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 169.00 | 26 625.00 | | 36 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 717.00 | 27 015.00 | | 32 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 169.00 | 26 625.00 | | 36 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 243.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
FG Production vendue services | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 848.00 | | | -1 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258.00 | | | 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 400.00 | 6 202.00 | | 7 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 243.00 | 6 472.00 | | 11 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 843.00 | -270.00 | | -3 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 15 000.00 | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 15 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
VW T.V.A. | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 169.00 | 36 169.00 | | 36 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
ST Autres comptes | 2 030.00 | 1 387.00 | | 2 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 68.00 | 67.00 | | 68.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68.00 | 67.00 | | 68.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 250.00 | 1 387.00 | | 8 250.00 |