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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 363.00 | 6 957.00 | 8 407.00 | 15 363.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 383.00 | 6 957.00 | 35 427.00 | 42 383.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
072 Créances – Autres | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
084 Disponibilités | 40 372.00 | | 40 372.00 | 40 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 775.00 | | 45 775.00 | 45 775.00 |
110 Total général Actif | 88 158.00 | 6 957.00 | 81 202.00 | 88 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 242.00 | | | 109 242.00 |
230 Autres produits | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 428.00 | | | 124 428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 505.00 | | | 505.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 181.00 | | | 181.00 |
242 Autres charges externes. | 41 764.00 | | | 41 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 829.00 | | | 50 829.00 |
252 Charges sociales | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 921.00 | | | 117 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 933.00 | | | 36 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 344.00 | | | 1 344.00 |