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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 76.00 | 384.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 8 354.00 | 6 646.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 460.00 | 8 430.00 | 525 030.00 | 533 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
BZ Autres créances | 107 633.00 | | 107 633.00 | 107 633.00 |
CF Disponibilités | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 812.00 | | 172 812.00 | 172 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 272.00 | 8 430.00 | 697 842.00 | 706 272.00 |
CU Autres participations | 518 000.00 | | 518 000.00 | 518 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 000.00 | | | 469 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
DG Autres réserves | 85 297.00 | | | 85 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 677.00 | | | 78 677.00 |
DL TOTAL (I) | 637 464.00 | | | 637 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 329.00 | | | 29 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 377.00 | | | 60 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 842.00 | | | 697 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 377.00 | | | 60 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 460.00 | | 50 000.00 | 483 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 000.00 | | 50 000.00 | 468 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884.00 | 7 546.00 | | 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 46.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854.00 | 7 500.00 | | 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
UX Autres créances clients | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VC Groupe et associés | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 394.00 | 167 394.00 | | 167 394.00 |
VW T.V.A. | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 377.00 | 60 377.00 | | 60 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
ST Autres comptes | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107.00 | | | 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 342.00 | | | 34 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 777.00 | | | 15 777.00 |