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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 987.00 | 15 775.00 | 20 212.00 | 35 987.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 704.00 | 3 065.00 | 7 639.00 | 10 704.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 691.00 | 18 839.00 | 35 852.00 | 54 691.00 |
060 Stock marchandises | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
072 Créances – Autres | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
084 Disponibilités | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
110 Total général Actif | 65 349.00 | 18 839.00 | 46 510.00 | 65 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 26.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86.00 | | |
172 Autres dettes | | | -498.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 236.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 479.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 455.00 | | | 53 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |