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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 499.00 | 432.00 | 1 067.00 | 1 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 848.00 | 53.00 | 1 795.00 | 1 848.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 362.00 | 484.00 | 2 878.00 | 3 362.00 |
060 Stock marchandises | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
072 Créances – Autres | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
084 Disponibilités | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 130.00 | | 20 130.00 | 20 130.00 |
110 Total général Actif | 23 492.00 | 484.00 | 23 008.00 | 23 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 362.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181.00 | | | 181.00 |
230 Autres produits | 39.00 | | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 261.00 | | | -9 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
242 Autres charges externes. | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 573.00 | | | 573.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
252 Charges sociales | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 484.00 | | | 484.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 839.00 | | | 40 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 312.00 | | | -25 312.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
294 Charges financières | 182.00 | | | 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 464.00 | | | -25 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 551.00 | | | 6 551.00 |