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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 227.00 | | 23 227.00 | 23 227.00 |
AP Constructions | 433 382.00 | 209 621.00 | 223 761.00 | 433 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 762.00 | 46 762.00 | | 46 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 660.00 | 259 671.00 | 246 989.00 | 506 660.00 |
BT Marchandises | 81 760.00 | 5 600.00 | 76 160.00 | 81 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BZ Autres créances | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 228.00 | 78 924.00 | 175 304.00 | 254 228.00 |
CF Disponibilités | 250 817.00 | | 250 817.00 | 250 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 330.00 | 84 524.00 | 524 806.00 | 609 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 990.00 | 344 195.00 | 771 795.00 | 1 115 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 138 962.00 | 138 962.00 | | 138 962.00 |
DH Report à nouveau | 748.00 | | | 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 320.00 | 748.00 | | -22 320.00 |
DL TOTAL (I) | 447 390.00 | 469 710.00 | | 447 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 936.00 | 237 461.00 | | 266 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 105.00 | 8 630.00 | | 10 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 341.00 | 32 258.00 | | 32 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 022.00 | 18 595.00 | | 15 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 404.00 | 296 944.00 | | 324 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 794.00 | 766 654.00 | | 771 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 404.00 | 296 944.00 | | 324 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 020.00 | | 249 020.00 | 249 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 020.00 | | 249 020.00 | 249 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 950.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 721.00 | 303 182.00 | | 251 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 040.00 | 302 435.00 | | 274 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 319.00 | 747.00 | | -22 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 660.00 | | | 506 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 660.00 | | | 506 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 224.00 | 11 447.00 | | 248 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 224.00 | 11 447.00 | | 248 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 341.00 | 32 341.00 | | 32 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
UX Autres créances clients | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VI Groupe et associés | 266 936.00 | 266 936.00 | | 266 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VP Divers | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
VW T.V.A. | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 299.00 | 314 299.00 | | 314 299.00 |