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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 386 325.00 | 272 255.00 | 114 071.00 | 386 325.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 899.00 | 272 255.00 | 123 644.00 | 395 899.00 |
072 Créances – Autres | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
084 Disponibilités | 110 060.00 | | 110 060.00 | 110 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 669.00 | | 126 669.00 | 126 669.00 |
110 Total général Actif | 522 568.00 | 272 255.00 | 250 314.00 | 522 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 793.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 017.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 280.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 675.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 978.00 | 32 046.00 | | 31 978.00 |
214 Production vendue de biens – France | 15 274.00 | 666.00 | | 15 274.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 021.00 | 202 526.00 | | 191 021.00 |
230 Autres produits | 157.00 | 796.00 | | 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 430.00 | 236 035.00 | | 238 430.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 006.00 | 11 047.00 | | 10 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 445.00 | 5 266.00 | | 3 445.00 |
242 Autres charges externes. | 57 030.00 | 61 656.00 | | 57 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 583.00 | 4 948.00 | | 3 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 123.00 | 91 472.00 | | 96 123.00 |
252 Charges sociales | 34 509.00 | 32 424.00 | | 34 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 684.00 | 23 927.00 | | 26 684.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 385.00 | 230 743.00 | | 231 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 046.00 | 5 292.00 | | 7 046.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 40.00 | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 703.00 | | | 33 703.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 011.00 | 2 588.00 | | 4 011.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 975.00 | 2 743.00 | | 33 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 403.00 | | | 39 403.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370 639.00 | | | 370 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 675.00 | | | 48 675.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 629.00 | | | 31 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |