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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 1 463.00 | 2 527.00 | 3 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 053.00 | 8 431.00 | 3 621.00 | 12 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 666.00 | 9 894.00 | 12 772.00 | 22 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 864.00 | | 44 864.00 | 44 864.00 |
BZ Autres créances | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
CF Disponibilités | 58 207.00 | | 58 207.00 | 58 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 475.00 | | 114 475.00 | 114 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 141.00 | 9 894.00 | 127 247.00 | 137 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 107 901.00 | 78 175.00 | | 107 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 397.00 | 29 726.00 | | -21 397.00 |
DL TOTAL (I) | 94 888.00 | 116 285.00 | | 94 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 3 968.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 065.00 | 21 559.00 | | 12 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 125.00 | 37 913.00 | | 20 125.00 |
EA Autres dettes | | 540.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 359.00 | 86 939.00 | | 32 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 247.00 | 203 224.00 | | 127 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 231.00 | | 403 231.00 | 403 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 231.00 | | 403 231.00 | 403 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 044.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 190.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 190.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | -190.00 | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 614.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 231.00 | 603 638.00 | | 403 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 628.00 | 573 912.00 | | 424 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 397.00 | 29 726.00 | | -21 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 213.00 | | 3 454.00 | 19 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 773.00 | | 3 280.00 | 8 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | 174.00 | 6 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 850.00 | 2 044.00 | | 7 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466.00 | 998.00 | | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 384.00 | 1 047.00 | | 7 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
UX Autres créances clients | 44 864.00 | 44 864.00 | | 44 864.00 |
VB T. V. A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 891.00 | 56 268.00 | 6 624.00 | 62 891.00 |
VW T.V.A. | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 359.00 | 32 359.00 | | 32 359.00 |