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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 837.00 | 281.00 | 555.00 | 837.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 203.00 | 104 696.00 | 3 507.00 | 108 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 040.00 | 104 977.00 | 4 063.00 | 109 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 770.00 | | 28 770.00 | 28 770.00 |
072 Créances – Autres | 17 671.00 | | 17 671.00 | 17 671.00 |
084 Disponibilités | 265 696.00 | | 265 696.00 | 265 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 109.00 | | 318 109.00 | 318 109.00 |
110 Total général Actif | 427 149.00 | 104 977.00 | 322 172.00 | 427 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 915.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 881.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 216 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 334 403.00 | | | 334 403.00 |
230 Autres produits | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 790.00 | | | 339 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 531.00 | | | 141 531.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 36.00 | | | 36.00 |
242 Autres charges externes. | 78 264.00 | | | 78 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 564.00 | | | 52 564.00 |
252 Charges sociales | 42 723.00 | | | 42 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 797.00 | | | 322 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
280 Produits financiers | 535.00 | | | 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 842.00 | | | 107 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 212.00 | | | 37 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 049.00 | | | 12 049.00 |