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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 813.00 | | 33 813.00 | 33 813.00 |
BT Marchandises | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
BZ Autres créances | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
CF Disponibilités | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 084.00 | | 31 084.00 | 31 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 897.00 | | 64 897.00 | 64 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 597.00 | | | 597.00 |
DH Report à nouveau | -24 500.00 | -24 500.00 | | -24 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207.00 | 597.00 | | 207.00 |
DL TOTAL (I) | -15 434.00 | -15 641.00 | | -15 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 778.00 | 14 498.00 | | 19 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 760.00 | 50 540.00 | | 46 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 449.00 | 36 228.00 | | 13 449.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 721.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 330.00 | 101 987.00 | | 80 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 897.00 | 86 346.00 | | 64 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 809.00 | | 205 809.00 | 205 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 517.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -5.00 | -301.00 | | -5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 526.00 | 1 745.00 | | 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526.00 | 1 745.00 | | 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 847.00 | | 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253.00 | 847.00 | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | 847.00 | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272.00 | 898.00 | | 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 819.00 | 222 702.00 | | 206 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 612.00 | 222 105.00 | | 206 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207.00 | 597.00 | | 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 531.00 | | | 38 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 245.00 | | | 152 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 831.00 | | 2 518.00 | 27 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 586.00 | | 2 518.00 | 12 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 778.00 | | 19 778.00 | 19 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 760.00 | 24 434.00 | 22 326.00 | 46 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 330.00 | 24 777.00 | 55 553.00 | 80 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 464.00 | | | 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 464.00 | | | 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 022.00 | | | 8 022.00 |