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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
028 Immobilisations corporelles | 362 420.00 | 310 208.00 | 52 212.00 | 362 420.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 406.00 | 312 694.00 | 53 712.00 | 366 406.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 386.00 | 6 525.00 | 20 861.00 | 27 386.00 |
072 Créances – Autres | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
084 Disponibilités | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 914.00 | 6 525.00 | 34 389.00 | 40 914.00 |
110 Total général Actif | 407 320.00 | 319 219.00 | 88 100.00 | 407 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 009.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 172.00 | | | 149 172.00 |
230 Autres produits | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 611.00 | | | 151 611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 212.00 | | | 212.00 |
242 Autres charges externes. | 68 888.00 | | | 68 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 707.00 | | | 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
252 Charges sociales | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 449.00 | | | 35 449.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 273.00 | | | 140 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
290 Produits exceptionnels | 672.00 | | | 672.00 |
294 Charges financières | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 684.00 | | | 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 369 054.00 | | | 369 054.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 778.00 | | | 29 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1.00 | | | 1.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 042.00 | | | 5 042.00 |