| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 750.00 | 2 377.00 | 1 373.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 823.00 | 10 377.00 | 32 446.00 | 42 823.00 |
BT Marchandises | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
BZ Autres créances | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CF Disponibilités | 119 362.00 | | 119 362.00 | 119 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 808.00 | | 130 808.00 | 130 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 631.00 | 10 377.00 | 163 253.00 | 173 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 684.00 | 6 068.00 | | 6 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530.00 | 615.00 | | 530.00 |
DL TOTAL (I) | 15 214.00 | 14 684.00 | | 15 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 886.00 | | | 119 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 690.00 | 1 073.00 | | 3 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939.00 | 6 765.00 | | 939.00 |
EA Autres dettes | 818.00 | 680.00 | | 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 039.00 | 31 224.00 | | 148 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 253.00 | 45 907.00 | | 163 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 039.00 | | | 148 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 830.00 | | 126 830.00 | 126 830.00 |
FG Production vendue services | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 407.00 | | 127 407.00 | 127 407.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469.00 | |
GE Autres charges | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 407.00 | 129 085.00 | | 127 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 877.00 | 128 470.00 | | 126 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530.00 | 615.00 | | 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 823.00 | | | 42 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 908.00 | 469.00 | | 9 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 908.00 | 469.00 | | 9 908.00 |