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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 862.00 | | 116 862.00 | 116 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 547.00 | 20 753.00 | 3 793.00 | 24 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 428.00 | 20 753.00 | 124 674.00 | 145 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 953.00 | | 23 953.00 | 23 953.00 |
CF Disponibilités | 40 607.00 | | 40 607.00 | 40 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 369.00 | | 67 369.00 | 67 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 798.00 | 20 753.00 | 192 044.00 | 212 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 82 990.00 | 86 092.00 | | 82 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 560.00 | 5 898.00 | | 21 560.00 |
DL TOTAL (I) | 126 551.00 | 112 990.00 | | 126 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 911.00 | 51 000.00 | | 40 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 327.00 | 4 212.00 | | 2 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 430.00 | 18 904.00 | | 17 430.00 |
EA Autres dettes | 4 824.00 | 2 943.00 | | 4 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 493.00 | 77 060.00 | | 65 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 044.00 | 190 050.00 | | 192 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 725.00 | 36 148.00 | | 34 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
FG Production vendue services | 236 807.00 | | 236 807.00 | 236 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 735.00 | | 237 735.00 | 237 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 468.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | 5 255.00 | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | 5 255.00 | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819.00 | 137.00 | | 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | 137.00 | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -679.00 | 5 118.00 | | -679.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317.00 | -2 911.00 | | 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 560.00 | 5 898.00 | | 21 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 385.00 | | 2 652.00 | 144 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 609.00 | 145 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 609.00 | 26 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 862.00 | | | 116 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 577.00 | | 2 652.00 | 25 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 894.00 | 2 468.00 | 1 609.00 | 19 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 894.00 | 2 468.00 | 1 609.00 | 19 894.00 |