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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 654.00 | 1 512.00 | 143.00 | 1 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821.00 | 1 678.00 | 143.00 | 1 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BZ Autres créances | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CF Disponibilités | 27 824.00 | | 27 824.00 | 27 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 343.00 | | 41 343.00 | 41 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 164.00 | 1 678.00 | 41 486.00 | 43 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 525.00 | 16 116.00 | | 16 525.00 |
DH Report à nouveau | 4 532.00 | 2 876.00 | | 4 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 077.00 | 2 065.00 | | -7 077.00 |
DL TOTAL (I) | 22 780.00 | 29 857.00 | | 22 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 665.00 | 4 589.00 | | 6 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 725.00 | 6 262.00 | | 5 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 706.00 | 17 168.00 | | 18 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 486.00 | 47 025.00 | | 41 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 830.00 | | 53 830.00 | 53 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 830.00 | | 53 830.00 | 53 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 025.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 025.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -169.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 839.00 | 62 141.00 | | 53 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 916.00 | 60 076.00 | | 60 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 077.00 | 2 065.00 | | -7 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 172.00 | 1 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180.00 | 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 992.00 | 1 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346.00 | | | 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 647.00 | 204.00 | 2 172.00 | 3 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347.00 | | 180.00 | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 300.00 | 204.00 | 1 992.00 | 3 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
UX Autres créances clients | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VI Groupe et associés | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |