| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 150.00 | 25 479.00 | 9 671.00 | 35 150.00 |
040 Immobilisations financières | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 803.00 | 44 879.00 | 14 924.00 | 59 803.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
072 Créances – Autres | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
084 Disponibilités | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 035.00 | | 19 035.00 | 19 035.00 |
110 Total général Actif | 78 838.00 | 44 879.00 | 33 959.00 | 78 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | -129 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -64 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 959.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 205.00 | | | 205.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 097.00 | 142 905.00 | | 207 097.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 7 444.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 100.00 | 150 349.00 | | 207 100.00 |
242 Autres charges externes. | 86 959.00 | 67 217.00 | | 86 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 101.00 | 2 009.00 | | 2 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 333.00 | 53 282.00 | | 49 333.00 |
252 Charges sociales | 17 797.00 | 18 953.00 | | 17 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 550.00 | 1 675.00 | | 2 550.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 747.00 | 143 143.00 | | 158 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 353.00 | 7 206.00 | | 48 353.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 519.00 | 1 326.00 | | 519.00 |
294 Charges financières | 307.00 | 624.00 | | 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 432.00 | 2 295.00 | | 432.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 584.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 48 135.00 | 5 032.00 | | 48 135.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 211.00 | | | 54 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 350.00 | | | 350.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 350.00 | | | 350.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 638.00 | | | 41 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |