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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 394.00 | 3 055.00 | 15 339.00 | 18 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 139.00 | 3 662.00 | 23 477.00 | 27 139.00 |
BT Marchandises | 62 292.00 | 1 967.00 | 60 325.00 | 62 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
BZ Autres créances | 72 625.00 | | 72 625.00 | 72 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 194.00 | | 400 194.00 | 400 194.00 |
CF Disponibilités | 237 277.00 | | 237 277.00 | 237 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 628.00 | 1 967.00 | 796 661.00 | 798 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 767.00 | 5 629.00 | 820 138.00 | 825 767.00 |
CU Autres participations | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
DH Report à nouveau | 423 125.00 | 367 074.00 | | 423 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 650.00 | 81 052.00 | | 60 650.00 |
DL TOTAL (I) | 496 755.00 | 461 105.00 | | 496 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 266.00 | 14 266.00 | | 17 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 772.00 | 341 438.00 | | 288 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 384.00 | 41 971.00 | | 16 384.00 |
EA Autres dettes | 961.00 | | | 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 383.00 | 397 674.00 | | 323 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 138.00 | 858 780.00 | | 820 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 383.00 | 397 674.00 | | 323 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 158.00 | | 218 158.00 | 218 158.00 |
FG Production vendue services | 230.00 | 694 463.00 | 694 693.00 | 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 388.00 | 694 463.00 | 912 851.00 | 218 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 881.00 | 11 677.00 | | 2 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 648.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 848.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 666.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 120.00 | 3 200.00 | | 7 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 120.00 | 3 866.00 | | 7 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 120.00 | -18.00 | | -7 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 124.00 | 36 388.00 | | 23 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 788.00 | 828 161.00 | | 917 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 138.00 | 747 109.00 | | 857 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 650.00 | 81 052.00 | | 60 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 304.00 | 23 688.00 | | 26 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 348.00 | | 15 941.00 | 53 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 150.00 | 27 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 150.00 | 19 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 303.00 | | 15 848.00 | 45 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 045.00 | | 93.00 | 8 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 026.00 | 5 666.00 | 35 030.00 | 33 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 026.00 | 5 666.00 | 35 030.00 | 33 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 047.00 | 300.00 | 1 380.00 | 3 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 047.00 | 300.00 | 1 380.00 | 3 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 047.00 | 300.00 | 1 380.00 | 3 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | 1 380.00 | |