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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 769.00 | 52 292.00 | 18 477.00 | 70 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 232.00 | 17 475.00 | 1 757.00 | 19 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 001.00 | 69 767.00 | 23 234.00 | 93 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 061.00 | 13 350.00 | 27 711.00 | 41 061.00 |
BZ Autres créances | 77 489.00 | | 77 489.00 | 77 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CF Disponibilités | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 607.00 | 13 350.00 | 126 257.00 | 139 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 608.00 | 83 117.00 | 149 491.00 | 232 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 071.00 | -11 133.00 | | 5 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 103.00 | 16 204.00 | | 18 103.00 |
DL TOTAL (I) | 45 174.00 | 27 071.00 | | 45 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 250.00 | 1 950.00 | | 2 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 250.00 | 1 950.00 | | 2 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941.00 | 831.00 | | 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 525.00 | | | 36 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 094.00 | 38 346.00 | | 25 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 508.00 | 58 264.00 | | 39 508.00 |
EA Autres dettes | | 1 774.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 067.00 | 99 215.00 | | 102 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 491.00 | 128 237.00 | | 149 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 542.00 | 99 215.00 | | 65 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 385.00 | | 345 385.00 | 345 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 385.00 | | 345 385.00 | 345 385.00 |
FM Production stockée | | | -11 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 389.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 954.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 152.00 | | 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | 6 063.00 | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | 3 937.00 | | -393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 809.00 | | | 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 762.00 | 226 701.00 | | 335 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 659.00 | 210 497.00 | | 317 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 103.00 | 16 204.00 | | 18 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 078.00 | | 9 922.00 | 83 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 078.00 | | 9 922.00 | 80 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 378.00 | 4 389.00 | | 65 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 378.00 | 4 389.00 | | 65 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
VB T. V. A. | 46 235.00 | 46 235.00 | | 46 235.00 |
VI Groupe et associés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 969.00 | 28 969.00 | | 28 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 475.00 | 122 475.00 | | 122 475.00 |
VW T.V.A. | 31 217.00 | 31 217.00 | | 31 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 542.00 | 65 542.00 | | 65 542.00 |