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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 331.00 | 359.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 382.00 | 78 288.00 | 78 095.00 | 156 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 717.00 | 37 495.00 | 5 222.00 | 42 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 790.00 | 116 113.00 | 203 677.00 | 319 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 991.00 | | 178 991.00 | 178 991.00 |
BZ Autres créances | 43 960.00 | | 43 960.00 | 43 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CF Disponibilités | 88 908.00 | | 88 908.00 | 88 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 387.00 | | 31 387.00 | 31 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 746.00 | | 405 746.00 | 405 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 536.00 | 116 113.00 | 609 423.00 | 725 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 230 196.00 | 229 173.00 | | 230 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 542.00 | 1 023.00 | | 30 542.00 |
DL TOTAL (I) | 262 937.00 | 232 396.00 | | 262 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 506.00 | | | 109 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551.00 | 1 079.00 | | 1 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 013.00 | 24 513.00 | | 114 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 212.00 | 148 006.00 | | 62 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 908.00 | 66 935.00 | | 52 908.00 |
EA Autres dettes | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 486.00 | 240 532.00 | | 346 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 423.00 | 472 928.00 | | 609 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 792.00 | | 87 549.00 | 250 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 690.00 | | | 120 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 552.00 | 319 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 552.00 | 199 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 102.00 | | 87 549.00 | 130 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 366.00 | 21 358.00 | 16 611.00 | 111 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101.00 | 230.00 | | 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 265.00 | 21 128.00 | 16 611.00 | 111 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 212.00 | 62 212.00 | | 62 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 278.00 | 32 278.00 | | 32 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
UX Autres créances clients | 178 991.00 | | | 178 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | | | 462.00 |
VB T. V. A. | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 384.00 | 23 627.00 | 85 757.00 | 109 384.00 |
VI Groupe et associés | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 358.00 | | | 32 358.00 |
VP Divers | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 387.00 | | | 31 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 338.00 | 254 338.00 | | 254 338.00 |
VW T.V.A. | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 473.00 | 145 164.00 | 87 308.00 | 232 473.00 |