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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 482.00 | 1 104.00 | 378.00 | 1 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 082.00 | 1 104.00 | 130 978.00 | 132 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 294.00 | | 22 294.00 | 22 294.00 |
BZ Autres créances | 42 036.00 | | 42 036.00 | 42 036.00 |
CF Disponibilités | 21 528.00 | | 21 528.00 | 21 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 877.00 | | 89 877.00 | 89 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 959.00 | 1 104.00 | 220 855.00 | 221 959.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 130 600.00 | | 130 600.00 | 130 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 600.00 | 130 600.00 | | 130 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
DH Report à nouveau | 74 812.00 | 56 383.00 | | 74 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 555.00 | 48 429.00 | | -27 555.00 |
DL TOTAL (I) | 190 918.00 | 248 472.00 | | 190 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 91.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661.00 | 889.00 | | 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 495.00 | | 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 386.00 | 21 753.00 | | 28 386.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 938.00 | 23 517.00 | | 29 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 855.00 | 271 989.00 | | 220 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 144 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 831.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 435.00 | |
GE Autres charges | | | 2 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | 15 500.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 047.00 | 20 000.00 | | 56 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 901.00 | -4 500.00 | | -55 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | 2 566.00 | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 726.00 | 183 689.00 | | 146 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 281.00 | 135 260.00 | | 174 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 555.00 | 48 429.00 | | -27 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 082.00 | | | 132 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 600.00 | | | 130 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VP Divers | 42 037.00 | 42 037.00 | | 42 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 386.00 | 28 386.00 | | 28 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 349.00 | 68 349.00 | | 68 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |