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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
AH Fonds commercial | 110 483.00 | | 110 483.00 | 110 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 001.00 | 103 113.00 | 53 888.00 | 157 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 681.00 | 33 593.00 | 45 087.00 | 78 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 670.00 | 136 980.00 | 209 691.00 | 346 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 737.00 | | 38 737.00 | 38 737.00 |
BP En cours de production de services | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 369.00 | | 105 369.00 | 105 369.00 |
BZ Autres créances | 33 328.00 | | 33 328.00 | 33 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 528.00 | | 196 528.00 | 196 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 198.00 | 136 980.00 | 406 219.00 | 543 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 232.00 | | | 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 39 795.00 | 49 924.00 | | 39 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500.00 | 5 871.00 | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 216 295.00 | 231 795.00 | | 216 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 392.00 | 95 464.00 | | 107 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 221.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 011.00 | 58 130.00 | | 48 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 970.00 | 47 303.00 | | 32 970.00 |
EA Autres dettes | 1 499.00 | 2 199.00 | | 1 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 924.00 | 203 317.00 | | 189 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 219.00 | 435 112.00 | | 406 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 357.00 | 146 402.00 | | 151 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 008.00 | 11 922.00 | | 45 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 932.00 | | 15 291.00 | 337 932.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 553.00 | 346 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 438.00 | 235 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 756.00 | | | 110 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 829.00 | | 15 291.00 | 226 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347.00 | | | 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 111.00 | 24 905.00 | 36.00 | 112 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 838.00 | 24 905.00 | 36.00 | 111 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 011.00 | 48 011.00 | | 48 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UX Autres créances clients | 105 369.00 | 105 369.00 | | 105 369.00 |
VB T. V. A. | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 865.00 | 46 865.00 | | 46 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 682.00 | 21 961.00 | 25 722.00 | 47 682.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 308.00 | | | 26 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VP Divers | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 023.00 | 141 023.00 | | 141 023.00 |
VW T.V.A. | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 079.00 | 151 357.00 | 25 722.00 | 177 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 310.00 | 2 371.00 | | 2 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 302.00 | 6 480.00 | | 8 302.00 |
ST Autres comptes | 61 975.00 | 64 328.00 | | 61 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 058.00 | 26 710.00 | | 43 058.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 678.00 | 22 396.00 | | 8 678.00 |
YT Sous‐traitance | 28 085.00 | 2 698.00 | | 28 085.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 273.00 | 1 267.00 | | 12 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 285.00 | 1 325.00 | | 1 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 595.00 | 3 696.00 | | 3 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 267.00 | 83 806.00 | | 125 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 848.00 | 56 005.00 | | 85 848.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 695.00 | 101 483.00 | | 153 695.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |