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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 703.00 | | 42 703.00 | 42 703.00 |
040 Immobilisations financières | 60 409.00 | | 60 409.00 | 60 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 014.00 | | 108 014.00 | 108 014.00 |
060 Stock marchandises | 32 089.00 | | 32 089.00 | 32 089.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 338.00 | | 17 338.00 | 17 338.00 |
072 Créances – Autres | 39 780.00 | | 39 780.00 | 39 780.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
084 Disponibilités | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 305.00 | | 91 305.00 | 91 305.00 |
110 Total général Actif | 199 319.00 | | 199 319.00 | 199 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 142.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 35 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 551.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 014.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 319.00 | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 19 260 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 121 015 000.00 | |
BT Marchandises | | | 54 008 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 37 796 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 42 988 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 140 207 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 261 222 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 923.00 | 159 176.00 | | 135 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -59 133.00 | 70 306.00 | | -59 133.00 |
242 Autres charges externes. | 3 187.00 | 3 410.00 | | 3 187.00 |
252 Charges sociales | 43 504.00 | 43 912.00 | | 43 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 835.00 | 6 304.00 | | 6 835.00 |
256 Dotations aux provisions | 932.00 | 1 204.00 | | 932.00 |
262 Autres charges | 220.00 | 602.00 | | 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 155.00 | 161 062.00 | | 148 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 232.00 | -1 886.00 | | -12 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 214.00 | 5 538.00 | | 7 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 429.00 | 2 474.00 | | -2 429.00 |
DA Capital social ou individuel | 13 904 000.00 | 13 982 000.00 | | 13 904 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 636 000.00 | 16 799 000.00 | | 14 636 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 253 000.00 | 64 259 000.00 | | 67 253 000.00 |
DL TOTAL (I) | 95 599 000.00 | 101 516 000.00 | | 95 599 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 080 000.00 | 56 289 000.00 | | 58 080 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 550 000.00 | 30 465 000.00 | | 41 550 000.00 |
EA Autres dettes | 45 387 000.00 | 28 591 000.00 | | 45 387 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 858 000.00 | 68 303 000.00 | | 92 858 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 222 000.00 | 241 926 000.00 | | 261 222 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 164 000.00 | 323 000.00 | | 164 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -358 000.00 | 6 153 000.00 | | -358 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 12 536 000.00 | 12 282 000.00 | | 12 536 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 206 710 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 556 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 398 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 338 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 152 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 375 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 924 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 997 000.00 | -398 000.00 | | -1 997 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -358 000.00 | 6 153 000.00 | | -358 000.00 |