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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 370.00 | 234.00 | 6 136.00 | 6 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 197.00 | 3 037.00 | 5 159.00 | 8 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 567.00 | 3 271.00 | 11 295.00 | 14 567.00 |
BT Marchandises | 201 845.00 | | 201 845.00 | 201 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 921.00 | | 112 921.00 | 112 921.00 |
BZ Autres créances | 65 940.00 | | 65 940.00 | 65 940.00 |
CF Disponibilités | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 697.00 | | 400 697.00 | 400 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 264.00 | 3 271.00 | 411 993.00 | 415 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 730.00 | 36 730.00 | | 36 730.00 |
DH Report à nouveau | -736.00 | | | -736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 992.00 | -736.00 | | -1 992.00 |
DL TOTAL (I) | 35 102.00 | 37 094.00 | | 35 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 247.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 377.00 | 147 043.00 | | 151 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 424.00 | 120 051.00 | | 137 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 762.00 | 14 391.00 | | 15 762.00 |
EA Autres dettes | 72 328.00 | 55 341.00 | | 72 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 891.00 | 338 072.00 | | 376 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 993.00 | 375 166.00 | | 411 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 377.00 | | | 151 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 423 833.00 | | 1 423 833.00 | 1 423 833.00 |
FG Production vendue services | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 192.00 | | 1 438 192.00 | 1 438 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 258 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 449.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 030.00 | 3 206.00 | | 2 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 030.00 | 3 206.00 | | 2 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 030.00 | -3 206.00 | | -2 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 305.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 691.00 | 1 805 687.00 | | 1 444 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 682.00 | 1 806 423.00 | | 1 446 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 992.00 | -736.00 | | -1 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 197.00 | | 6 370.00 | 8 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 197.00 | | 6 370.00 | 8 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822.00 | 1 449.00 | | 1 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 822.00 | 1 449.00 | | 1 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 424.00 | 137 424.00 | | 137 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 328.00 | 72 328.00 | | 72 328.00 |
UX Autres créances clients | 112 921.00 | 112 921.00 | | 112 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VB T. V. A. | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
VI Groupe et associés | 151 377.00 | 151 377.00 | | 151 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 390.00 | 48 390.00 | | 48 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 860.00 | 178 860.00 | | 178 860.00 |
VW T.V.A. | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 891.00 | 376 891.00 | | 376 891.00 |