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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 286.00 | 18 383.00 | 31 903.00 | 50 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 867.00 | 17 700.00 | 16 167.00 | 33 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 754.00 | 36 683.00 | 48 070.00 | 84 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
BZ Autres créances | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CF Disponibilités | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 514.00 | | 26 514.00 | 26 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 268.00 | 36 683.00 | 74 585.00 | 111 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 4 361.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 221.00 | | | -8 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 664.00 | -12 582.00 | | 5 664.00 |
DL TOTAL (I) | 13 943.00 | 8 279.00 | | 13 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 784.00 | 55 460.00 | | 40 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 518.00 | 18.00 | | 5 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 852.00 | 26 934.00 | | 10 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 489.00 | 2 498.00 | | 3 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 642.00 | 84 911.00 | | 60 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 585.00 | 93 190.00 | | 74 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 045.00 | | 153 045.00 | 153 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 045.00 | | 153 045.00 | 153 045.00 |
FM Production stockée | | | -7 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 150.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 928.00 | 121 629.00 | | 145 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 264.00 | 134 211.00 | | 140 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 664.00 | -12 582.00 | | 5 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 784.00 | 40 784.00 | | 40 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 642.00 | 60 642.00 | | 60 642.00 |