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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 315 176.00 | | 315 176.00 | 315 176.00 |
BZ Autres créances | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CF Disponibilités | 231 424.00 | | 231 424.00 | 231 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 479.00 | | 236 479.00 | 236 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 656.00 | | 551 656.00 | 551 656.00 |
CU Autres participations | 315 176.00 | | 315 176.00 | 315 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 647.00 | | | 28 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 508.00 | | | -6 508.00 |
DL TOTAL (I) | 502 138.00 | | | 502 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 240.00 | | | 48 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 518.00 | | | 49 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 656.00 | | | 551 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 518.00 | | | 49 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 664.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 508.00 | | | -6 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 176.00 | | 30 000.00 | 285 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 176.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 176.00 | | 30 000.00 | 285 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VI Groupe et associés | 48 240.00 | 48 240.00 | | 48 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 518.00 | 49 518.00 | | 49 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 215.00 | | | 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 215.00 | | | 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 218.00 | | | 1 218.00 |