| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451.00 | 51.00 | 400.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 451.00 | 51.00 | 400.00 | 451.00 |
BT Marchandises | 243 867.00 | | 243 867.00 | 243 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BZ Autres créances | 50 587.00 | | 50 587.00 | 50 587.00 |
CF Disponibilités | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 914.00 | | 298 914.00 | 298 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 865.00 | 51.00 | 301 814.00 | 301 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -305.00 | | | -305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 965.00 | | | -10 965.00 |
DL TOTAL (I) | -6 270.00 | | | -6 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959.00 | | | 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | | | 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 985.00 | | | 108 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
EA Autres dettes | 165 641.00 | | | 165 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 084.00 | | | 308 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 814.00 | | | 301 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 735.00 | | | 299 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 959.00 | | | 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 51.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 985.00 | 108 985.00 | | 108 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 641.00 | 165 641.00 | | 165 641.00 |
UX Autres créances clients | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 415.00 | 46 415.00 | | 46 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 787.00 | 53 387.00 | 400.00 | 53 787.00 |
VW T.V.A. | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 735.00 | 299 735.00 | | 299 735.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
ST Autres comptes | 52 136.00 | | | 52 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 439.00 | | | 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 335.00 | | | 55 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 662.00 | | | 24 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 862.00 | | | 63 862.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |