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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 22.00 | 101.00 | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 977.00 | 2 077.00 | 1 899.00 | 3 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 101.00 | 2 100.00 | 2 001.00 | 4 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
072 Créances – Autres | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
084 Disponibilités | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 830.00 | | 34 830.00 | 34 830.00 |
110 Total général Actif | 38 931.00 | 2 100.00 | 36 831.00 | 38 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 383.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 432.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
230 Autres produits | 156.00 | | | 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 256.00 | | | 40 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 534.00 | | | 534.00 |
242 Autres charges externes. | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 322.00 | | | 37 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 529.00 | | | 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 124.00 | | | 124.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 749.00 | | | 749.00 |