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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 875.00 | 7 058.00 | 80 817.00 | 87 875.00 |
040 Immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 425.00 | 7 058.00 | 111 367.00 | 118 425.00 |
060 Stock marchandises | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
072 Créances – Autres | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
084 Disponibilités | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 051.00 | | 19 051.00 | 19 051.00 |
110 Total général Actif | 137 476.00 | 7 058.00 | 130 418.00 | 137 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 425.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 851.00 | | | 105 851.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 517.00 | | | 108 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 720.00 | | | -4 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16.00 | | | 16.00 |
242 Autres charges externes. | 91 946.00 | | | 91 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 331.00 | | | 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 998.00 | | | 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
252 Charges sociales | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 084.00 | | | 129 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 567.00 | | | -20 567.00 |
294 Charges financières | 896.00 | | | 896.00 |
300 Charges exceptionnelles | 191.00 | | | 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 654.00 | | | -21 654.00 |