| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 333.00 | | 76 333.00 | 76 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 534.00 | 27 533.00 | | 27 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 867.00 | 27 533.00 | 119 333.00 | 146 867.00 |
BT Marchandises | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 790.00 | | 71 790.00 | 71 790.00 |
BZ Autres créances | 36 051.00 | | 36 051.00 | 36 051.00 |
CF Disponibilités | 51 103.00 | | 51 103.00 | 51 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 164 397.00 | | 164 397.00 | 164 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 263.00 | 27 533.00 | 283 730.00 | 311 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
DG Autres réserves | 461 387.00 | 461 387.00 | | 461 387.00 |
DH Report à nouveau | -594 660.00 | -452 753.00 | | -594 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207.00 | -141 906.00 | | 207.00 |
DL TOTAL (I) | -22 304.00 | -22 510.00 | | -22 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 769.00 | 258 148.00 | | 225 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 537.00 | 52 720.00 | | 52 537.00 |
EA Autres dettes | 27 727.00 | 7 627.00 | | 27 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 034.00 | 318 494.00 | | 306 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 730.00 | 295 984.00 | | 283 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 034.00 | 318 494.00 | | 306 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 809.00 | 6 915.00 | 734 724.00 | 727 809.00 |
FG Production vendue services | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 960.00 | 6 915.00 | 734 875.00 | 727 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 520.00 | 479.00 | | 9 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 520.00 | 479.00 | | 9 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 856.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 856.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 520.00 | -3 377.00 | | 9 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 416.00 | 876 023.00 | | 748 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 209.00 | 1 017 929.00 | | 748 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207.00 | -141 906.00 | | 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 867.00 | | | 146 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 333.00 | | | 76 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 534.00 | | | 27 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 534.00 | | | 27 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 534.00 | | | 27 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 769.00 | 225 769.00 | | 225 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 408.00 | 34 408.00 | | 34 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 727.00 | 27 727.00 | | 27 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 790.00 | 71 790.00 | | 71 790.00 |
VB T. V. A. | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 841.00 | 107 841.00 | 43 000.00 | 150 841.00 |
VW T.V.A. | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 034.00 | 306 034.00 | | 306 034.00 |