| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 820.00 | 88 620.00 | | 68 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 574 290.00 | 751 442.00 | 822 647.00 | 1 574 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 831.00 | 118 404.00 | 112 426.00 | 230 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 803 942.00 | 888 867.00 | 838 274.00 | 1 803 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 413 324.00 | | 7 413 324.00 | 7 413 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 479 027.00 | | 478 027.00 | 479 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 965.00 | 888 867.00 | 1 413 331.00 | 2 331 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 91 030.00 | 73 188.00 | | 91 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 148.00 | 17 642.00 | | -111 148.00 |
DL TOTAL (I) | -11 733.00 | 99 415.00 | | -11 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230 433.00 | 1 133 452.00 | | 1 230 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 177.00 | 43 113.00 | | 112 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 066.00 | 64 115.00 | | 77 066.00 |
EA Autres dettes | 6 357.00 | 6 337.00 | | 6 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 035.00 | 1 247 016.00 | | 1 426 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 301.00 | 1 346 432.00 | | 1 414 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 601.00 | 113 566.00 | | 194 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 439.00 | | 107 439.00 | 107 439.00 |
FG Production vendue services | 439 233.00 | | 439 233.00 | 439 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 672.00 | | 546 673.00 | 546 672.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 273.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 413.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 954.00 | 11 800.00 | | 22 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 954.00 | 14 213.00 | | 22 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 595.00 | 3 226.00 | | 16 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 695.00 | 3 226.00 | | 16 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 358.00 | 10 986.00 | | 6 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 337.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 740.00 | 505 736.00 | | 669 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 869.00 | 487 893.00 | | 650 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 145.00 | 17 842.00 | | 111 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 811.00 | | 399 373.00 | 1 539 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 894.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 242.00 | 1 903 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 348.00 | 1 805 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 820.00 | | | 98 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 097.00 | | 399 373.00 | 1 440 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894.00 | | | 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 146.00 | 362 274.00 | 17 752.00 | 624 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 820.00 | | | 98 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 326.00 | 362 274.00 | 17 752.00 | 525 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 230 434.00 | | 1 230 434.00 | 1 230 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 178.00 | 112 178.00 | | 112 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
UX Autres créances clients | 403 493.00 | 403 493.00 | | 403 493.00 |
VB T. V. A. | 72 197.00 | 72 197.00 | | 72 197.00 |
VP Divers | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 627.00 | 477 627.00 | | 477 627.00 |
VW T.V.A. | 67 249.00 | 67 249.00 | | 67 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 035.00 | 194 602.00 | 1 230 434.00 | 1 425 035.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
ST Autres comptes | 116 824.00 | | | 116 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 856.00 | | | 856.00 |
YT Sous‐traitance | 666.00 | | | 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 322.00 | | | 115 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 164.00 | | | 122 164.00 |