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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AP Constructions | 493 440.00 | 225 990.00 | 267 450.00 | 493 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 603.00 | 225 990.00 | 384 613.00 | 610 603.00 |
BT Marchandises | 63 385.00 | | 63 385.00 | 63 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BZ Autres créances | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
CF Disponibilités | 36 684.00 | | 36 684.00 | 36 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 357.00 | | 118 357.00 | 118 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 961.00 | 225 990.00 | 502 970.00 | 728 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 323.00 | 14 987.00 | | 17 323.00 |
DL TOTAL (I) | 19 610.00 | 17 274.00 | | 19 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 16.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 338.00 | 390 574.00 | | 411 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 774.00 | 2 960.00 | | 2 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 539.00 | 2 431.00 | | 2 539.00 |
EA Autres dettes | 66 685.00 | 66 685.00 | | 66 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 360.00 | 462 667.00 | | 483 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 970.00 | 479 941.00 | | 502 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 360.00 | 462 667.00 | | 483 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 16.00 | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 333.00 | | 60 333.00 | 60 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 333.00 | | 60 333.00 | 60 333.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 334.00 | 62 282.00 | | 60 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 011.00 | 47 294.00 | | 43 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 323.00 | 14 987.00 | | 17 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 603.00 | | | 610 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 440.00 | | | 609 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 774.00 | 18 216.00 | | 207 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 774.00 | 18 216.00 | | 207 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 685.00 | 66 685.00 | | 66 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UX Autres créances clients | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 395 237.00 | 395 237.00 | | 395 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
VW T.V.A. | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 360.00 | 483 360.00 | | 483 360.00 |