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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 346.00 | 92 171.00 | 30 175.00 | 122 346.00 |
040 Immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 592.00 | 92 171.00 | 39 421.00 | 131 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 636.00 | | 145 636.00 | 145 636.00 |
072 Créances – Autres | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
084 Disponibilités | 67 579.00 | | 67 579.00 | 67 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 393.00 | | 223 393.00 | 223 393.00 |
110 Total général Actif | 354 985.00 | 92 171.00 | 262 814.00 | 354 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 146 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 042.00 | | | 128 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 978.00 | | | 68 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 169.00 | | | 27 169.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |