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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 570.00 | 136 228.00 | 342.00 | 136 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 410.00 | 145 068.00 | 342.00 | 145 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 986.00 | | 25 986.00 | 25 986.00 |
BZ Autres créances | 17 521.00 | | 17 521.00 | 17 521.00 |
CF Disponibilités | 171 100.00 | | 171 100.00 | 171 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 704.00 | | 215 704.00 | 215 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 114.00 | 145 068.00 | 216 045.00 | 361 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
DG Autres réserves | 67 089.00 | 65 811.00 | | 67 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 295.00 | 1 278.00 | | 8 295.00 |
DL TOTAL (I) | 83 877.00 | 75 582.00 | | 83 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | 306.00 | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 447.00 | 136 329.00 | | 93 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 643.00 | 27 497.00 | | 28 643.00 |
EA Autres dettes | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 168.00 | 164 132.00 | | 132 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 045.00 | 239 714.00 | | 216 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 168.00 | 164 132.00 | | 132 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 084.00 | | 697 084.00 | 697 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 084.00 | | 697 084.00 | 697 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669.00 | |
GE Autres charges | | | 1 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 170.00 | 4 335.00 | | 2 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 108.00 | 28.00 | | 18 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 108.00 | -28.00 | | -12 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | 105.00 | | 1 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 795.00 | 734 958.00 | | 706 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 499.00 | 733 680.00 | | 698 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 295.00 | 1 278.00 | | 8 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 377.00 | | | 169 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 967.00 | 145 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 967.00 | 136 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 537.00 | | | 160 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 258.00 | 669.00 | 5 859.00 | 150 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 418.00 | 669.00 | 5 859.00 | 141 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 447.00 | 93 447.00 | | 93 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
UX Autres créances clients | 25 986.00 | 25 986.00 | | 25 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VI Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 603.00 | 44 603.00 | | 44 603.00 |
VW T.V.A. | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 168.00 | 132 168.00 | | 132 168.00 |